日常记账
按原始凭证逐笔审核、录入，科目设置贴合行业实际；凭证按月装订成册，电子账套同步备份。
- 原始凭证审核：发票、银行回单、合同一致性
- 行业化科目与辅助核算设置
- 凭证装订与年度归档，随时可调阅
上海代理记账：做账、报税、报表交付
面向上海小规模纳税人、一般纳税人与外资企业的常态化代理记账服务。主办会计做账、复核会计复核，每月交付报表与纳税明细，申报节点提前提醒。
01
服务内容
SCOPE OF SERVICE
四件事，每月按时交付
代理记账不是“报个税就完事”。账要能看懂、税要报得准、数据要经得起查。
纳税申报
增值税及附加、企业所得税预缴、工资薪金个税、印花税等按期申报，申报回执统一归档。
- 按月/按季申报，申报期前 3 个工作日提醒
- 申报表与账面数据交叉核对
- 申报回执、缴款凭证留存备查
财务报表编制
每月出具资产负债表、利润表，按需提供现金流量表与经营数据简表，看得懂再谈决策。
- 三大报表按会计准则编制
- 月度经营数据摘要（收入、成本、费用）
- 年度财务数据与纳税数据一致性核对
税务风险提示
不等问题发生才说。税负率异常、进销项结构突变、发票开具异常，都会被提前指出来。
- 税负率与行业参考区间比对
- 进销项品目匹配性检查
- 政策变化与优惠适用的书面提示
02
适用对象
WHO IT SUITS
按纳税人身份分档服务
同样的服务流程，不同的申报节奏与核算要求。
小规模纳税人
月开票量不大、业务相对简单的初创企业与个体转企业主体。
200 元起 / 月
- 增值税按季申报（多数情形）
- 企业所得税季度预缴
- 工资个税按月申报
一般纳税人
有进项抵扣需求、客户要求专票、营业收入已达到登记标准的成长型企业。
500 元起 / 月
- 进销项发票认证与核对
- 增值税按月申报
- 税负测算与抵扣结构建议
外资企业与代表处
外商独资、中外合资企业及外国企业常驻代表机构，涉及外币核算与备案事项。
单独报价
- 外币业务核算与汇兑损益处理
- 联合年报与外汇相关数据配合
- 代表处经费支出换算申报
个体工商户、个人独资企业、合伙企业按简化档处理；多主体合并记账、代表处经费换算单独报价。
03
服务流程
PROCESS
六个节点，每个节点都有交付物
从交接清单到汇算底稿，每一步都留痕。
STEP 01
需求沟通
了解行业、纳税人身份、票据量、银行账户数量与现有账务状况，确认服务范围。
STEP 02
账务交接
签署服务协议与保密协议，按清单交接凭证、账套、申报密码与历史报表，双方签字确认。
STEP 03
月度做账
每月固定时间取票（快递/上门/线上），审核后录入，异常票据当周反馈。
STEP 04
纳税申报
申报前核对数据，申报后回传回执；涉及缴税的提前提示金额与扣款账户。
STEP 05
报表交付
每月交付财务报表与纳税明细，附一页经营数据说明，疑问可直接问主办会计。
STEP 06
年度汇算
年度企业所得税汇算清缴、工商年报提醒与协助，汇算底稿留存备查。
04
收费标准
PRICING
分档报价，签约前写清
以下为服务费区间，按票据量与业务复杂度核定；年付通常有折扣，政府规费与第三方费用单列。
1. 纳税人类型与月票据量
2. 附加需求（可选）
估算结果用于初步判断费用区间，不含政府规费、税控设备、审计与乱账整理；外资企业、代表处及多主体合并记账需单独核价。
小规模纳税人（零申报/少量票据）
按此估算电话确认
¥200 – 300元 / 月（含税服务费）
| 服务费包含 | 不包含（另行报价或企业自理） |
|---|---|
| 凭证审核与录入、账簿登记、凭证装订 | 政府规费、罚款与滞纳金 |
| 增值税及附加、企业所得税预缴、工资个税申报 | 税控设备购置与年度技术维护费 |
| 资产负债表、利润表按月出具 | 年度审计、专项审计、资产评估 |
| 年度企业所得税汇算清缴、工商年报提醒 | 乱账整理、历史错账更正（按工作量报价） |
| 日常财税咨询（电话/微信，不限次数） | 税务稽查应对、涉税争议处理（按项目报价） |
05
增值服务
ADD-ON SERVICES
账务之外，还会遇到的三个需求
按需单项采购，也可以打包进长期服务方案。
乱账整理
历史账目混乱、长期未申报、凭证缺失的，先做盘点与重建：核对银行流水、补齐凭证、重建账套，出具差异说明后再接入日常服务。
财务外包
没有专职财务、但需要完整财务职能的企业，按模块外包：应收应付、费用报销、工资核算、库存与成本核算。
财务顾问
按月或按次提供财务顾问支持：预算与现金流测算、银行融资材料、报表解读、重大合同财税条款审阅。
06
账务安全
DATA SECURITY
资料安全与交接保障
账务数据是企业的底牌，安全靠制度，不靠承诺。
- 签约即签署保密协议，资料仅用于约定服务范围，不对外提供
- 客户资料专人专档、权限分级，电子账套加密存储并定期备份
- 纸质凭证按年度装订，交接时提供清单逐项核对并双方签字
- 申报回执、缴款凭证、沟通记录统一归档，可追溯到经办人与时间
- 员工离岗执行权限回收与交接审计，客户可随时要求更换经办人
- 年度终了移交完整账套备份，更换服务机构时不设任何阻碍
双岗复核机制
每套账由主办会计完成、复核会计检查，复核内容包括：凭证与发票匹配、科目使用、往来与存货挂账、申报表与账面数据一致性。复核记录随账套归档，出问题可定位到具体环节。
01
主办会计做账
按行业口径完成凭证与账簿，标注异常票据。
02
复核会计检查
交叉核对发票、银行流水与申报数据，出具复核意见。
03
申报前确认
应缴税额与风险点书面反馈企业，确认后提交申报。
Q1代理记账需要提供什么材料？
首次交接需要：营业执照副本、法定代表人身份证复印件、开户许可证或银行账户信息、税种核定与申报密码、历史账套与报表、已开具与已取得的发票、银行对账单与回单、员工工资表与社保人数。之后每月只需提供当月票据（发票、回单、合同、费用单据），线上传、快递或上门取件均可。
Q2多久能完成交接？
资料齐全、账目清晰的企业，通常 1–2 个工作日完成交接并出具交接清单；存在历史乱账、长期未申报或凭证缺失的，需要先做账务盘点，一般 3–10 个工作日，复杂情况会在评估后给出明确时间与费用。
Q3如何保证账务安全？
三层保障：一是制度上签署保密协议、专人专档、权限分级；二是技术上电子账套加密存储、异地备份，纸质凭证专柜存放；三是流程上每次交接留清单、每次申报留回执，企业可随时要求查看账套与申报记录。更换服务机构时，我们提供完整账套备份，不做任何保留。
Q4记账报税我需要做什么？
您只需要三件事：按时把当月票据交给我们、对公账户有足够余额扣税、涉及重大事项（增资、股权变更、重大合同）提前告知。做账、申报、报表与提醒由我们完成，申报结果与缴税金额每次都会书面反馈。
Q5中途更换代理记账，之前的账怎么办？
先做账务体检：核对上一年度申报数据与账面数据是否一致、往来与存货是否挂账异常、是否存在漏报税种。确认后由新老机构按清单交接账套与凭证。若历史账目存在错误，我们会说明是否需要更正申报，以及更正的影响与成本，不会默认“接着往下做”。
Q6个体户、工作室也需要代理记账吗？
需要。个体工商户同样有纳税申报义务（定期定额户按核定方式申报），达到标准还需建立账簿。工作室若为个人独资企业或合伙企业，涉及经营所得个税汇算。这部分通常按简化档报价，比公司账务低。
08
继续了解
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